As opções de comércio estrangulam

Estrangular.

O que é um "Strangle"

A strangle é uma estratégia de opções onde o investidor ocupa um cargo em uma chamada e é colocado com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativos subjacentes. Essa estratégia de opção é rentável somente se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de como será esse movimento de preços.

ABANDO 'Strangle'

Diferença entre Strangle e Straddle.

Estrangulamentos longos e estradas longas são estratégias de opções semelhantes que permitem que os investidores ganhem com grandes movimentos de potencial para a parte de cima ou para baixo. No entanto, uma longa caminhada envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de pagamento no dinheiro. Um estrondo curto é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado de escrever a chamada de dinheiro e colocar opções. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um estrondo, pois os contratos são comprados fora do dinheiro.

Strangle Example.

Por exemplo, imagine um estoque atualmente comercializado em US $ 50 por ação. Para empregar a estratégia de estrangular a opção, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e uma colocada. Diga que a chamada é de US $ 55 e custa $ 300 ($ 3.00 por opção x 100 ações) e a colocação é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço do estoque permanecer entre US $ 45 e US $ 55 ao longo da vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço da ação começar a se mover para fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acabe em US $ 35. A opção de chamada expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o comerciante. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor da opção inicial de US $ 285). Portanto, o ganho total que o comerciante fez foi de US $ 415.

Qual é a diferença entre um estrondo e um estrangulamento?

Straddles e strangles são estratégias de opções que permitem ao investidor ganhar em movimentos significativos, tanto para cima como para baixo, no preço de uma ação. Ambas as estratégias consistem na compra de um número igual de chamadas e opções de venda com a mesma data de validade; A única diferença é que o estrangulamento tem dois preços de ataque diferentes, enquanto o straddle tem um preço de ataque comum.

Por exemplo, digamos que você acredita que sua empresa de mineração de diamantes favorita lançará seus últimos resultados em três semanas, mas você não tem idéia se a notícia será boa ou ruim. Este seria um bom momento para entrar em um straddle, porque quando os resultados são lançados, o estoque provavelmente será mais acentuado maior ou menor.

Vamos assumir que o preço está atualmente em US $ 15 e estamos atualmente em 05 de abril. Suponha que o preço da opção de $ 15 para 05 de junho tenha um preço de $ 2. O preço da opção de venda de US $ 15 para 05 de junho tem um preço de US $ 1. Um straddle é alcançado comprando a chamada e a colocação para um total de $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300. O investidor nesta situação ganhará se o estoque se mover mais alto (por causa da opção de chamada longa) ou se o estoque diminui (por causa da opção de longo prazo). Os lucros serão realizados enquanto o preço do estoque se mover em mais de US $ 3 por ação em qualquer direção. Um estrangulamento é usado quando o investidor acredita que o estoque tem uma melhor chance de se mudar em uma determinada direção, mas ainda gostaria de ser protegido no caso de um movimento negativo.

Por exemplo, digamos que você acredita que os resultados da mineração serão positivos, o que significa que você precisa de menos proteção contra a desvantagem. Em vez de comprar a opção de venda com o preço de exercício de US $ 15, talvez você deva olhar para comprar a greve de US $ 12,50 que tem um preço de US $ 0,25. Nesse caso, comprar essa opção de venda diminuirá o custo da estratégia e também exigirá menos movimentos ascendentes para você se equilibrar. Usar a opção de venda neste estrangulamento ainda protegerá a extrema desvantagem, enquanto você colocará você, o investidor, em uma posição melhor para ganhar com um anúncio positivo.

Opção Strangle (Long Strangle)

O estrangulamento longo, também conhecido como estrangulamento de compra ou simplesmente "estrangular", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de um pouco fora do dinheiro e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro de o mesmo estoque subjacente e data de validade.

O estrangulamento de opções longas é uma estratégia sem fins lucrativos de lucro e risco limitado que é tomada quando o operador de opções pensa que o estoque subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Os estrangulamentos longos são spreads de débito, uma vez que um débito líquido é tomado para entrar no comércio.

Potencial de lucro ilimitado.

Grandes ganhos para a estratégia de opções de estrangulamento longo são atingíveis quando o preço do estoque subjacente faz um movimento muito forte, tanto para cima como para baixo, no vencimento.

A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:

Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Como nós negociamos a Estratégia de opção Straddle.

Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangulamento.

Como as estradas fazem ou perdem dinheiro.

Uma estratégia de opção de longo alcance é vega positivo, gama positiva e comércio negativo. Ele funciona com base na premissa de que as opções de chamada e colocação têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada muda e o estoque é estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido à deterioração do tempo, e a perda acelerará à medida que nos aproximarmos da expiração. Para se arrumar para ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) deve acontecer:

1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).

2. A IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.

Enquanto uma perna das perdas entre estradas até seu limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente aumenta, resultando em um lucro geral. Quando as ações se movem, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção será perdida, de modo que o comércio geral ganhará dinheiro. Se isso acontecer, o comércio pode ser próximo antes do vencimento para obter lucro.

Em muitos casos, o aumento de IV também pode produzir ganhos agradáveis, uma vez que ambas as opções aumentarão em valor como resultado do aumento da IV.

Quando usar uma estratégia de opção straddle.

Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá de forma significativa, mas não tiver certeza de qual direção. Outro caso é se você acredita que IV das opções irá aumentar - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia no meu artigo buscando o Alpha Explotivando a Volatilidade Aumentada Associada ao Lucro. IV geralmente aumenta fortemente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar a teta negativa. Se o estoque se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida com lucro ou rolada para novas greves. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que utilizamos no nosso portfólio modelo SteadyOptions.

Muitos comerciantes gostam de comprar straddles antes dos ganhos e mantê-los através de ganhos esperando um grande movimento. Embora possa funcionar às vezes, pessoalmente, eu não gosto de segurar straddles através de ganhos. O motivo é que ao longo do tempo as opções tendem a superestimar o movimento potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte à divulgação dos ganhos. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo que o estoque tenha sofrido um movimento substancial.

Seleção de greves e expiração.

Gostaria de iniciar o comércio como o mais delta possível. Isso geralmente acontece quando as ações se aproximam da greve. Se o estoque começar a se mudar da greve, geralmente vou rolar o comércio para ficar neutro. Rolling simplesmente nos ajuda a permanecerem de frente para o delta. No caso de você não rolar e as ações continuam movendo-se na mesma direção, você pode realmente ter maiores ganhos. Mas se o estoque inverter, você estará em melhor posição se você rolar.

Eu costumo selecionar o prazo de validade pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir a teta negativa. Quanto mais tempo expira, mais conservador é o comércio. Ir com uma expiração mais próxima aumenta o risco (theta negativo) e a recompensa (gama positiva). Se você espera que o estoque se mova, ir com uma expiração mais próxima pode ser um melhor comércio. A gama positiva positiva significa maiores ganhos se o estoque se mover. Mas, se não, você precisará de um pico IV maior para compensar a teta negativa. Em um ambiente IV baixo, uma maior expiração tende a produzir melhores resultados.

Straddles pode ser um seguro de cisne preto barato.

Nós gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.

Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:

Cenário 1: O aumento IV não é suficiente para compensar a teta negativa eo estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda provavelmente será na faixa de 7 a 10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se mantidos de 2 a 5 dias.

Cenário 2: O aumento de IV aumenta a teta negativa e o estoque não se move. Neste caso, dependendo do tamanho do aumento de IV, os ganhos provavelmente estarão na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento IV será suficientemente dramático para produzir ganhos de 30-40%.

Cenário 3: o IV sobe seguido do movimento de estoque. É aqui que a estratégia realmente brilha. Poderia trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google mudou 7% no primeiro dia de julho de 2018, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2018, quando VIX saltou de 20 para 45 em alguns dias, tive o DIS estrangular e poucos outros negócios dobraram em questão de dois dias.

Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nas negociações SO em agosto de 2018:

Para ser claro, esses retornos podem provavelmente ocorrer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falham. Mas se você segurar algumas estradas ou estrangulamentos durante esses períodos, você ficará muito feliz por você.

Uma longa opção straddle pode ser uma boa estratégia sob certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de estoque ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro à medida que você se aproxima da expiração. Ele deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.

Se você quiser saber mais sobre a estratégia da opção straddle e outras estratégias de opções que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se para a nossa versão gratuita.

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Como trocar strangle longo.

O estrangulamento longo é muito gratificante se o mercado se mover em qualquer direção rapidamente. A última palavra é muito importante & # 8211; o mercado tem que se mover em qualquer direção e # 8211; para cima ou para baixo & # 8211; RAPIDAMENTE ou rápido. Se o negociante do strangle longo fará uma quantidade ilimitada de dinheiro, as perdas serão limitadas.

Na verdade, eu odeio essa quantidade de dinheiro ilimitada e # 8221; coisa. Quero dizer, realmente? Quando foi a última vez que você fez uma quantidade ilimitada de dinheiro? Em algum lugar, um comerciante irá reservar seus lucros. Por que esses chamados especialistas dizem sobre isso, e algumas outras estratégias, como opções de compra, podem ganhar uma quantidade ilimitada de dinheiro, é o que não consigo entender.

Infelizmente, tecnicamente, eu tenho que escrever isso que o estrangulamento longo faz uma quantia ilimitada de dinheiro e perdas apenas uma quantidade limitada de dinheiro. Por favor, não se apaixone por essa armadilha. Prever a direção do mercado é difícil, se não impossível. No entanto, você pode ver que com esta estratégia você só precisa prever se os mercados se moverão rápido e profundamente em uma direção & # 8211; A própria direção não é importante. Então, aqui, existem algumas vantagens. Vamos ver isso mais tarde.

Como negociar estratégia Long Strangle:

1. Compra opção ou opções no lado da chamada qualquer preço de exercício.

2. Compre o mesmo número de opções no mesmo lado subjacente de qualquer preço de exercício diferente do preço de exercício da chamada.

Nota: A maioria dos comerciantes compra as opções de dinheiro para chamadas e colocações. Até onde depende o comerciante.

Então, digamos se você sente que Nifty vai se mover dentro de alguns dias muito rápido em uma direção, devido ao próximo orçamento em 10 de julho de 2017 e # 8211; você pode comprar um preço de operação da OTM Call 7800. E, ao mesmo tempo, você pode comprar um OTM colocar um preço de exercício de 7200. Nifty atualmente no momento de escrever este artigo é em 7504. Uma vez que o comércio está completo você acabou de comprar um longo estrangular.

Vamos verificar seus preços:

31-Julho-14 CE 7,800.00 56.00.

31-Julho-14 PE 7.200,00 42,00.

Depois de ter colocado o comércio de estrangulamento longo, você deve saber o seu ponto de equilíbrio.

Como calcular os pontos de equilíbrio do estrangulamento longo?

Adicione os pontos de chamada e escolha a opção. Agora, quando você vende, você deve obter os mesmos pontos e # 8211; e esse é o seu ponto de equilíbrio.

Uma vez que normalmente os comerciantes não deixam esta posição até expirar, não calcularei o ponto de interrupção até o final do prazo. No nosso exemplo, o nosso intervalo é igual a: 56 + 42 = 98. Se você precisa obter lucro, você precisa de mais de 98 pontos no total ao vender a chamada e a opção de colocação.

Disclaimer: No momento em que isso vai ao vivo no meu blog, esses preços podem ter mudado. Não troque essa estratégia apenas porque é mencionado aqui. Isso é, por exemplo, apenas.

Nota: Você pode literalmente comprar QUALQUER preço de exercício dessas opções. Se eles são da mesma greve, eles serão tecnicamente chamados Long Straddle. Tanto o Long Straddle quanto o Strangle Long se beneficiarão se os mercados assumirem uma direção rápida de ambos os lados. No entanto, a diferença reside no dinheiro que você tem que pagar antecipadamente para comprar essas opções. Em um Long Straddle, você terá que pagar mais, pois ambas as opções serão ATM ou uma delas será profunda no dinheiro. No entanto, com estrangulamento longo seus custos serão menores, como normalmente os comerciantes compram opções fora do dinheiro tanto para as chamadas quanto para as colocações. Isso irá limitar seu risco.

Imagine que você comprou opções mais próximas do dinheiro # 8211; você teria que pagar mais pelo estrangulamento. E se os mercados não se mudaram e ficaram em uma faixa & # 8211; Você perderá muito mais rápido do que alguém que comprou as opções de dinheiro. Por outro lado, se os mercados não fizeram um movimento significativo, mas ainda fizeram uma boa jogada. existe a chance de que o comerciante que comprou opções mais próximas do dinheiro fará um lucro, mas o comerciante que comprou as opções da OTM pode perder dinheiro.

Você vê opções mais próximas do dinheiro vai se mover mais rápido do que as opções que estão mais longe do dinheiro. Então, se os mercados estão subindo & # 8211; As opções de compra de dinheiro mais próximas aumentarão em valor mais rápido do que as chamadas OTM. É claro que o perto do dinheiro coloca também estará perdendo dinheiro rapidamente, mas essa estratégia é rentável apenas quando o movimento do mercado é significativo. Se o valor de uma opção se mover mais rápido que aquele que está perdendo dinheiro e # 8211; O comércio faz dinheiro.

Se as opções são profundas do dinheiro, ele precisa de um grande e substancial movimento para que seja lucrativo. Se esse movimento não acontecer, # 8211; o comércio perderá dinheiro. Se o movimento for realmente significativo, o comerciante que comprou as opções OTM fará mais do que aquele que comprou as opções mais perto do dinheiro. Simplesmente porque não há muito a perder em nenhuma das opções.

Isso nos leva de volta à questão. Quais as opções para comprar ao jogar o strangle longo?

Muito complicado para responder a este, mas vou tentar. Em primeiro lugar, você deve negociar essa estratégia somente quando os mercados esperam grandes movimentos. Além disso, você deve ter em mente o risco de estar disposto a tomar. Não negocie apenas porque você acha que os mercados se moverão. Pode, mas você ainda pode perder dinheiro.

Se houver uma notícia realmente importante, como resultados de eleições gerais, declaração de orçamento ou pode ser uma guerra entre dois ou mais países e # 8211; Você deve comprar o fundo das opções de dinheiro. Por quê? Porque os mercados podem dar uma reação de joelho. Nesse caso, as opções de OTM no comércio de estrangulamentos longos serão mais lucrativas.

Se a notícia é tão simples como os relatórios trimestrais de ganhos de um estoque ou os dados IIP & # 8211; você deve comprar perto das opções de dinheiro. Porque pode não haver uma jogada significativa, mas 3% ou mais devem fazer o truque.

Outra nota: se negociar esta estratégia, não espere por uma receita ilimitada. Não há armadilha como renda ilimitada. Você deve ter um alvo em mente. Uma vez que é alcançado & # 8211; apenas feche o comércio. Na verdade, uma vez que a notícia está fora, você deve fechar ambas as opções & # 8211; chama e coloca & # 8211; tanto no lucro quanto na perda. Don & # 8217; t seja ganancioso. Alguns comerciantes que conheço só fecham a opção que está perdendo dinheiro. Bem, você não sabe quando os mercados irão dar uma volta. Nesse caso, todos os lucros podem desaparecer e você já perdeu a outra opção. Essa é uma má decisão. Feche ambos os negócios assim que seu objetivo de lucro for atingido ou a perda de stop for atingida. Se os mercados avançaram, não se sinta mal que você fechou o comércio anteriormente. Você ganhou lucro e você deve ser feliz.

Você sabe o que eu faço uma vez que eu fechar um comércio, tanto no lucro quanto na perda. Eu simplesmente esqueço o comércio. Se houvesse algo para aprender, anoto nos meus trabalhos de pesquisa, mas não olho para trás e tente descobrir se eu esperava o que teria acontecido. Isso é para mim uma perda de tempo.

Então, o que eu faço se os mercados não mudarem o dia da notícia? Eu simplesmente fechar as opções com uma pequena perda. Não espero que os mercados se movam. Se eles não se mudaram após a notícia, eles não se moverão porque você trocou estrangulamento longo. Apenas feche o comércio.

Da mesma forma, se os mercados se movem muito fortemente o dia das notícias, encerro o comércio antes que os mercados europeus se abram e fique feliz com meus lucros. Então eu começo a pensar no meu próximo comércio.

Nota muito importante:

Strangles longos são altamente dependentes da volatilidade. Antes da volatilidade das notícias geralmente é alta. Infelizmente, por isso, os compradores da opção têm que pagar um prémio elevado aos vendedores. E aqui estão mais notícias ruim e # 8211; Uma vez que a notícia está fora, não há mais ansiedade, portanto, a volatilidade crunches. Isso significa que os valores das opções corroem no dia dos resultados.

O que significa que um comprador de longo estrangulamento terá que lutar não só no movimento, mas também na volatilidade. Quão difícil é isso?

Vamos dar um exemplo sobre o efeito da volatilidade em estrangulamentos:

Devido aos resultados das eleições gerais da Índia para serem declarados em 16 de maio de 2017, um comerciante assumiu uma posição de estrangulamento longo em 14 de maio de 2017.

Ele decidiu comprar chamadas OTM distantes e coloca como o dia dos resultados pode dar aos mercados uma reação do joelho. Por simplicidade, vamos fazer os preços de fechamento.

Em 14 de maio de 2017, Nifty fechou às 7108.

Índia VIX (a volatilidade) foi de 32.40.

Vamos supor que ele quer comprar chamadas OTM de 5% e colocar opções:

7108 + 5% = 7500 CE (aprox.)

7108 & # 8211; 5% = 6700 PE (aproximadamente)

Permite obter os preços:

Vamos supor que ele comprou 2 lotes de cada lado:

Investimento total: (86 * 50 * 2) + (84 * 50 * 2) = 17,000.00 (Rs. Seventeen Thousand)

Agora vamos ver o que acontece na manhã do dia dos resultados das eleições em 16 de maio de 2017:

Nifty faz um alto muito rápido de 7563.

Índia VIX esmagada para 24.29. Uma queda de 25%.

Agora, vamos ver o que acontece quando os mercados fizeram um enorme salto e a volatilidade esmagada por volta das 10 da manhã quando o comerciante decidiu fechar sua posição:

7500 CE fez uma alta de 232.

6700 PE fizeram um mínimo de 6.

Vamos supor que os negócios fecharam a chamada em 210.

Vamos ver o quanto ele recupera quando vende o estrangulamento longo.

(210 * 50 * 2) + (6 * 50 * 2) = 21,600 (Rs Twentyone thousand six hundred)

Lucro total: 21600 e # 8211; 17000 = 4600.

ROI: (4600/17000) * 100 = 27,05% em 2 dias. Não é este um ótimo retorno?

Bem, francamente eu conheço muitas pessoas que fizeram mais do que isso, incluindo eu mesmo. 🙂

Em 14 de maio de 2017, as chamadas próximas ao dinheiro eram tão onerosas que penso que, provavelmente, os investidores institucionais só as compraram. Por exemplo, LTP de 7200 CE foi de 196 e LTP de 7000 PE foi de 168. Total de pontos 196 + 168 = 364. Para dois lotes, seu investimento total teria sido 36.400. Eu pessoalmente não estou a favor de assumir esse risco. Claro que você pode negociar com um lote. Quanto mais onerosos os preços das opções e # 8211; mais risco.

Você notou uma coisa? A volatilidade esmagada por 25% ainda longa estrangulando os comerciantes ganharam dinheiro. Isso foi possível porque o Nifty se moveu significativamente em uma direção aumentando os preços das chamadas até mesmo para vencer a volatilidade. Se Nifty se hospedasse lá ou não se mudasse significativamente, os preços das opções teriam diminuído drasticamente e os vendedores teriam ganhado.

Como já falei anteriormente, a volatilidade não pode vencer a velocidade do movimento do estoque. Se é significativo, a volatilidade tem um pequeno papel a desempenhar, senão para opções longas, pode ser um assassino.

Concluímos esta discussão com pontos importantes:

1. Long Strangle está comprando tanto a chamada quanto a opção de venda dos mesmos preços de exercício subjacentes, mas diferentes.

2. Geralmente comercializado antes de uma notícia importante ou evento.

3. Não espere até o termo. Uma vez que as notícias estão fechadas, sua posição seja em lucro ou perda. Você pode esperar pelo máximo de dois dias em casos extremos.

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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2018, estou negociando opções Nifty de forma rentável. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.

Eu concordo com suas observações neste artigo. Eu descobri pessoalmente que o Bank Nifty é mais adequado para esta estratégia, pois tem enormes movimentos (a faixa intra-dia pode ser de 1000 pontos em um dia volátil). Em contrapartida, o prémio também é alto e, portanto, o investimento inicial será mais comparado ao NIFTY. Comprando CALL e PUT com premium.

250 rupias funcionam melhor. Tentei testar várias vezes.

Na minha opinião, também precisamos garantir que esta estratégia não seja feita nas últimas 2 semanas de expiração, pois os preços das opções perderão mais rápido nos dois lados.

O fechamento da posição após um lucro digno de cerca de 10% do capital investido (prêmio de call + put) será bom.

Boas observações Deepak. Obrigado.

O único inimigo do Long Strangle é o Índice de Volatilidade (VIX). Por um lado, se VIX é alto, o profissional é que o estoque se moverá rapidamente, qualquer direção que seja, por outro lado, é que de repente a volatilidade pára e VIX cai e # 8211; eliminando os prémios das opções.

Um comerciante precisa praticar essa estratégia e se o aperfeiçoar. ele saberá exatamente quando entrar e sair? # 8211; e pode ganhar muito dinheiro muito rápido.

Pratique isso com Nifty ou Bank Nifty, NÃO ambos. O dinheiro que você faz ou perde é o mesmo, então não tente provar um ponto # 8211; Basta dominar isso tanto no Nifty como no Bank Nifty.

Obrigado pelo bom comentário Deepak.

Muito bom artigo, na verdade.

Eu sou um seguidor do Long Strangle e fiz / perdi dinheiro de uma vez por outra.

No entanto, eu sei que é uma boa estratégia. A falta está em mim devido a um julgamento impróprio às vezes (também conhecido como ganância!). Eu considero como minhas taxas de aprendizado.

Vijay, você está certo. A maioria das pessoas falha na troca de opções devido à ganância. O gráfico de estrangulamento longo é um lucro ilimitado que vem raramente. nem sempre. Os comerciantes precisam perceber isso.

Oi Dilip, Difícil de esperar movimentos astutos. Apesar de estrangulamentos longos, estrangulamentos curtos dão melhores resultados. 45 dias antes do prazo de validade, eu vendo ambos os bancos ATM CE & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; obter aprox. 1200 premium. Eu ganho 95% de negociações bem-sucedidas com o objetivo de 150-200 pontos. Algum tempo se o banco se mover com facilidade 700 & # 8211; 800 pontos para cima. Eu sigo sua estratégia em seu curso.

Os estrangulamentos curtos funcionam bem quando o estoque é limitado e não vai para onde. O problema é quando você está preso em uma tendência. Apenas um forte movimento destruirá meses de lucros. Essa é a razão pela qual enfatizo em proteger os negócios curtos & # 8211; você não sabe quando irá ajudá-lo. Feliz que meu curso esteja ajudando você. Apenas mantenha uma perda de parada estrita se seu estrangulamento curto estiver perdendo dinheiro.

Segurando 2 lotes 8500 CE @ 38.50.

2 lotes 8000 PE @ 79,00.

Atualmente, na perda em ambas as pernas, como o mercado está limitado.

Defina um SL alvo e o lucro alvo. Saia quando o que ocorrer primeiro.

Espero que ajude.

Pontos de aprendizagem desta postagem:

O estrangulamento longo é muito gratificante se o mercado se mover em qualquer direção rapidamente.

Strangles longos são altamente dependentes da volatilidade.

Não há armadilha como renda ilimitada.

Plz corrige as seguintes linhas:

3º parágrafo do início.

Hoverer, você pode ver que, com esta estratégia, você só precisa prever se os mercados se moverão rapidamente e # 8230;

No entanto, você pode ver que, com esta estratégia, você só precisa prever se os mercados se moverão rapidamente e # 8230;

Então, aqui, há alguns vantajosos.

Então, aqui, existem algumas vantagens.

& # 8216; Vamos dar um exemplo sobre o efeito da volatilidade em estrangulamentos: & # 8216;

& # 8216; Vamos supor que os negócios fecharam a chamada em 210. & # 8216;

& # 8216; Vamos supor que o comerciante fechou a chamada em 210. & # 8216;

Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.

Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2018. Então, parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2018 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.

Meu curso comercial conservador desde 2017 está ajudando muitos comerciantes de varejo, como você, que têm um emprego ou negócios a obter ganhos consistentes como este: (Clique aqui para mais depoimentos.) Você pode fazer esse curso de sua casa. Alguns comerciantes fazem lucros incríveis como Rs. 16,26 lucro de lakhs em 5 dias, embora os resultados possam ser diferentes para todos.

Este curso ajuda você a aprender a negociar estratégias de opções conservadoras para a renda mensal. Depois de terminar o curso, você pode começar a negociar imediatamente. Você pode começar a negociar a partir de qualquer dia. Não há necessidade de aguardar o caducidade. Você ganhará consistentemente.

Este curso é bom se você tiver um emprego ou trabalho regular. Você NÃO PRECISA monitorar seus negócios a cada segundo.

Antes de ler, entenda isso para todas as 5 estratégias, a seleção da greve será ensinada. A seleção de greve enquanto a opção de negociação é a parte mais essencial para o sucesso.

Você obtém duas estratégias conservadoras não direcionais sobre opções, uma estratégia conservadora de opção de estoque e duas estratégias diretivas conservadoras no Future & amp; Combinação de opções.

Negociações não direcionais são rentáveis ​​80% das vezes e fazem 3-5% por comércio (Os resultados podem variar).

Estratégia direcional gera dinheiro rápido. Não importa de que lado o estoque se move. Na verdade, você faz mais quando você está errado no comércio futuro. 🙂 Alguns lucros incríveis aqui possíveis.

O comércio de opções de estoque faz 30 mil em um comércio e, se o SL for atingido, há uma maneira de recuperar perdas e fazer 30k nesse comércio.

Não é necessário conhecimento técnico. Não há necessidade de monitorar negócios a cada segundo.

No curso, você aprenderá como selecionar os preços de exercício. Você aprende quando trocar, que ataca para vender o que comprar, qual o lucro que você deve procurar, o melhor lugar para tirar a perda e o que fazer depois de tomar uma parada de perda - significa como recuperar esse dinheiro. A taxa de sucesso é superior a 80%.

Uma vez que os negócios são corretamente cobertos, não há estresse na negociação de minhas estratégias.

Estou muito confiante de que você ganhará dinheiro negociando minhas estratégias. Para ajudá-lo a ter sucesso, ofereço poucos meses de suporte GRATUITO.

11 razões pelas quais você deve fazer o curso:

1. AT Knowledge não é necessário.

3. Monitoramento Regular NÃO É necessário.

5. Faça o curso de sua casa.

11. Suporte GRATUITO para os meses.

Para saber mais Call / SMS / WhatsAppe-me no 9051143004 ou envie-me um e-mail agora. Conheço inglês e hindi.

Você pode encontrar muitos depoimentos nestas páginas:

P. S: tantos anos de negociação me achavam uma coisa # 8211; é sempre melhor fazer pequenos lucros mês após mês, em vez de perder dinheiro mês após mês, tentando ganhar muito dinheiro. Isso nunca acontece. Mas o dinheiro pequeno acumulado mês após mês pode tornar-se muito grande em apenas alguns anos.

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