Day Trading Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias favoritas de Forex.
Forex de curto prazo vs Forex Trading de longo prazo.
Short Term vs. Long Term Trading.
Em suma, os comerciantes de forex como um todo podem ser categorizados em 2 grupos distintos, comerciantes de curto prazo e comerciantes de longo prazo. Ao selecionar o estilo de negociação que melhor se adequa a você, conhecer as diferenças entre os dois é benéfico. Conhecer os aspectos positivos e, inversamente, o negativo para um estilo comercial também é muito importante.
Para começar, examinaremos os aspectos positivos do comércio de curto prazo. O primeiro e mais evidente empate em estratégias de curto prazo é a ação acelerada. Negociar dia ou scalping o mercado forex pode ser uma carreira muito emocionante, uma vez que você se torne rentável. O fascínio do dinheiro rápido e rápido é algo que atrai a maioria dos novos concorrentes para o mercado e, portanto, para alguma forma de estratégia de escalação forex. Agora, esse fascínio de dinheiro rápido não é apenas um sonho, mas na verdade, uma vez que você é proficiente em escalar, torna-se uma realidade. Outra vantagem para negociação a curto prazo é a falta de exposição que você tem no mercado. Muitas vezes, as posições só estão abertas enquanto você está na frente da tela e fechado quando você sai ou desliga o computador. Ter zero risco quando você se afasta do computador é algo que muitos comerciantes valorizam.
Agora, vamos examinar alguns aspectos negativos. Mais notavelmente, é o ambiente de alto estresse de curto prazo de negociação. Muitas vezes a maioria dos comerciantes novos para o mercado forex pensam que podem pular primeiro. Sem uma boa educação comercial forex, a maioria dos novos comerciantes de curto prazo não conseguirá perceber como lidar com as pressões envolvidas com o dia de negociação, e muitas vezes não falhar por causa disso. A ação rápida do preço do escalpelamento é algo que só pode ser conquistado com grandes quantidades de tempo atrás da tela, ou o que é mais eficaz, observando um scalper que já é lucrativo ao vivo. Uma segunda desvantagem para as estratégias de curto prazo é a volatilidade intra-dia. Isso afeta não apenas o tempo de entrada, mas, além disso, esses efeitos de volatilidade também param os locais de perda. Mesmo se você tiver a direção certa, a localização da parada errada custará o comércio. Embora o bom timing nas entradas e nas saídas no comércio a longo prazo seja bom, não é crucial. Na maioria das estratégias de curto prazo é tudo!
A longo prazo, a negociação forex é mais da estratégia de compra e retenção. Ao contrário da negociação de curto prazo, os comerciantes da posição buscam capitalizar a direção geral do mercado fx e podem se preocupar menos com a volatilidade de cada dia. Mais frequentemente do que não, as posições são colocadas com base na direção fundamental de uma moeda, ao contrário dos comerciantes de curto prazo, onde a análise técnica geralmente leva em consideração. Os comerciantes de longo prazo também conhecidos como comerciantes de posições só podem colocar 1 ou 2 comerciantes por ano. Em vez de ter que olhar para o mercado diariamente, eles só podem dar uma olhada na sua posição uma vez por semana, ou potencialmente menos ainda. Um comércio de posição pode ser mantido por semanas, meses ou mesmo um ano ou mais, dependendo do tempo que leva para tirar proveito para ser atingido, ou a perda de parada deve acontecer na direção errada.
Uma vantagem para posicionar a negociação do mercado forex é o período de tempo necessário para o comércio. Não é necessário que você se sente no seu computador todos os dias. Mesmo se você tiver um emprego a tempo inteiro, encontrar o tempo para colocar um comércio não seria um problema, e manter-se com seus negócios exige apenas minutos por semana, desde que os fundamentos subjacentes permaneçam os mesmos. Por esta razão, a negociação de longo prazo é ajustada de forma única para o investidor com um dia de trabalho ou agendamento de outra forma ocupado.
Algumas desvios para o comércio a longo prazo são, antes de mais, a falta de ação. Se você é um investidor ativo, os meses de espera para desenvolver um comércio simplesmente não são uma opção. Além disso, as negociações, uma vez inseridas, estão no mercado o tempo todo. Eventos mundiais e outras circunstâncias imprevistas podem afetar essa posição em todos os momentos, as paradas corretas são obrigatórias. A negociação de posição no mercado de divisas também abre você a algo chamado swap. Quando você compra um par de moedas, você está vendendo a segunda moeda no par. Se a moeda dos primeiros países não tiver uma taxa de juros mais alta, será cobrado juros, também conhecido como swap.
Sobre todas as formas de negociação tem suas vantagens e desvantagens. Listado neste artigo são apenas alguns. Quando você está selecionando seu estilo de negociação, você deve examinar seu estilo de vida e você mesmo como pessoa. Você gosta de emoção de negociação ativa? Você está protegendo o capital ou a construção de capital? Você quer estar na frente da tela diariamente? Quanto tempo livre sua agenda atual permite a negociação? Todas estas questões são práticas na escolha de um estilo de negociação e, ao examinar você e sua agenda, você verá o estilo de negociação que melhor se adequa ao seu estilo de vida e personalidade. Se você se vê como um comerciante de Forex de curto prazo e gostaria de aprender como comercializar o mercado de Forex de forma rentável, então sinta-se livre para aprender mais através do nosso fórum de membros e do forex.
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A negociação a longo prazo é aplicável a opções binárias.
Longo e curto (Definições de prazo de negociação)
O que significa longo e curto, juntamente com exemplos.
Termo de Negociação Definição: Longo e Curto.
Os termos longos e curtos referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes da compra), com a expectativa de comprar o estoque de volta a um preço mais baixo e realizar um lucro.
Breaking Down & # 34; Long & # 34;
Quando um comerciante do dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo e esperam que o preço suba.
Os comerciantes de dias costumam usar os termos & # 34; comprar & # 34; e & # 34; long & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; comprar, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; long & # 34 ;.
O termo longo é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; l long Apple & # 34 ;, o que indica que o comerciante atualmente possui ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos suportes são chamadas de símbolo do estoque ticker.
Os comerciantes costumam dizer que eu estou indo long. & # 34; ou & # 34; Go long & # 34; para indicar seu interesse em comprar um bem em particular.
No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você puder vender as ações em US $ 10,20, você receberá US $ 10.200, e um lucro líquido de $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se faz longo. A alternativa é que o estoque cai.
Se você vender suas ações em US $ 9,90, você recebe 9 900 dólares de volta no seu comércio de US $ 10.000. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).
Quando você for longo, seu potencial de lucro é ilimitado, já que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente. Se você comprar 100 ações no valor de US $ 1, esse estoque pode ir para US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os comerciantes do dia normalmente negociem por movimentos muito menores).
Seu risco é limitado ao estoque em zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda por ação de US $ 1. Os comerciantes do dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, normalmente exigem lucros de pequenos movimentos repetidamente.
Breaking Down & # 34; Short & # 34;
Quando um comerciante do dia está em um curto comércio, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual eles o compram é menor do que o preço que eles venderam. & # 34; Shorting & # 34; é confuso para a maioria dos novos comerciantes, já que, no mundo real, geralmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar.
Day traders costumam usar os termos & # 34; sell & # 34; e & # 34; short & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Venda, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Short & # 34 ;.
O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; eu sou curto SPY, & # 34; o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no ETF S & P 500 (SPY).
Os comerciantes costumam dizer que eu estou ficando curto. & # 34; ou & # 34; Vá curto. & # 34; para indicar seu interesse em curtir um bem em particular.
No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você fizer menos de 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, você recebe US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 ações (menos). Em algum momento, você deve trazer esse equilíbrio de volta a zero, comprando 1000 ações. Até que você não o faça, você não sabe quais são seus lucros ou prejuízos na sua posição.
Se você conseguir comprar as ações em US $ 9.60, você pagará US $ 9.600 por 1000 ações, mas originalmente recebeu US $ 10.000 quando você ficou em breve. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. Se o preço da ação aumentar, porém, e você compra as ações em US $ 10,20, você paga US $ 10.200 por essas 1000 ações e você perde US $ 200 (mais comissões).
Quando você abre, seu lucro é limitado ao valor inicialmente recebido na venda.
Por exemplo, se você vender 100 ações em US $ 5, seu lucro máximo é de US $ 500, se o estoque for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, pois o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5000 para comprar as ações, perdendo $ 4500. Uma vez que o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação para os comerciantes de dias que ocupam posições curtas.
O shorting (ou a venda curta) permite que os comerciantes profissionais se beneficiem, independentemente de o mercado se deslocar para cima ou para baixo, e é por isso que os comerciantes profissionais geralmente só se preocupam com o movimento do mercado, e não a direção em que está se movendo.
Shorting Various Markets.
Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados futuros e cambiais, um comerciante sempre pode ficar curto. A maioria das ações também são negociadas no mercado de ações, mas não todas elas. A fim de curtir no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não ganharam o estoque. Os estoques que apenas começaram a negociar na bolsa (chamados de ações iniciais de oferta pública, ou IPOs) também não podem ser negociados.
Aumentar os preços e durar muito, e a queda dos preços e curtos, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.
Determinando se você é um comerciante de longo prazo ou de curto prazo.
Você prefere ser um scalper lucrativo ou um seguidor de tendências? Ou é o estilo de negociação que você admite negociação swing? Há um grande número de abordagens diferentes para a negociação, e os comerciantes às vezes podem se sentir confusos ou sem ideias ao determinar qual abordagem usar no início de suas carreiras. Mas a boa notícia é que você pode agrupar todos os estilos e estratégias de negociação em dois grupos com base em seu prazo e ter uma boa idéia se eles atenderão às suas necessidades e expectativas ou não. Neste artigo, iremos ver esse assunto e compará-los para ajudar a facilitar a decisão. Em primeiro lugar, discutiremos separadamente estratégias de curto e longo prazos, em seguida, compará-las em termos de benefícios e armadilhas.
Estratégias de curto prazo.
As estratégias de curto prazo geralmente envolvem a abertura e o fechamento de posições em apenas 5 minutos, no máximo por semana. Em muitos casos, a análise técnica é a principal ferramenta do comerciante de curto prazo. Demora um tempo considerável para que o PIB ou os lançamentos de NFP afetem os eventos econômicos subjacentes analisados por estudos fundamentais e, como tal, as ferramentas fundamentais têm pouco valor na avaliação de eventos de curto prazo. As estratégias técnicas, no entanto, são ideais para negociação em condições de mercado voláteis e mutáveis (na verdade, elas são as únicas ferramentas para negociar esses mercados).
Muitos acreditam que a negociação de curto prazo minimiza os riscos e permite que os comerciantes gerem retornos máximos, assumindo apenas uma exposição limitada. O fato é que nem a negociação a curto nem a longo prazo é mais segura por si só. Mas a abordagem de curto prazo envolve riscos menores, se a disciplina é exercida ao escolher as oportunidades certas que merecem negociação.
O comércio de curto prazo é popular entre os iniciantes, provavelmente por causa do fator medo, dificultando a permanência no mercado durante um longo período de tempo. Ao contrário do comércio a longo prazo ao longo de meses, o comércio de curto prazo é um fenômeno da era moderna dos mercados de ações e tecnologias avançadas de comunicação. As bolsas de valores centralizadas fizeram uma negociação a curto prazo uma possibilidade há alguns séculos atrás, mas mesmo assim, o prazo era muito maior do que o praticado hoje por scalpers ou day traders.
Deixe-nos analisar brevemente as várias abordagens.
Em escalar, os comerciantes optam por ficar no mercado por apenas alguns minutos. O objetivo é aproveitar a volatilidade e minimizar os riscos de exposição ao mercado. Embora seja uma estratégia popular entre um número considerável de comerciantes, também é o & ldquo; style & rdquo; do novato em pânico. Este tipo de comerciante abre e fecha posições em rápida sucessão sem um plano claro, e suas ações se assemelham a de um arrasador, e ele pode até pensar em si mesmo como um artilheiro, mas o fato é que o escalpelo não é uma boa estratégia para iniciantes, uma vez que requer uma quantidade considerável de experiência e educação para permitir retornos seguros e significativos.
Dia de Comércio.
Day Trading foi feito especialmente popular durante o mercado de touro 1993-2000, já que o advento da internet tornou possível a abertura e o fechamento de várias posições para o comerciante individual e não profissional. No Forex, é o estilo preferido de muitos comerciantes principiantes e experientes que não querem manter posições abertas por mais de um breve período de tempo. Na verdade, as estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria de comerciantes mantém posições abertas por mais de um dia na divisa, para melhor ou pior.
Swing Trading.
Entre as estratégias de curto prazo, o comércio de swing é talvez o mais fácil e mais promissor para os comerciantes de curto prazo. Nesta abordagem, as posições são abertas e fechadas no decorrer de alguns dias ou uma semana; O tamanho da posição é pequeno, pois padrões de alcance relativamente menos voláteis criam oportunidades de lucro que podem ser exploradas sem muitos riscos. Os comerciantes Swing têm limites claros em mente quando se trata de volatilidade e variações, e se recusará a ser sugado para o caos do mercado se os eventos se moverem contra o que estava sendo antecipado por eles.
Estratégias a longo prazo.
É difícil e impraticável usar análises fundamentais no comércio de curto prazo, onde o curso de um comércio é de algumas horas, ou no máximo, dias. Assim, os comerciantes de curto prazo geralmente se limitam ao uso de estratégias técnicas para análise e estratégias. Os comerciantes de longo prazo, por outro lado, podem optar por se concentrar em abordagens fundamentais ou técnicas ao formular suas estratégias, e a dimensão adicional de flexibilidade se traduz em uma maior visão e melhores lucros no devido tempo.
Devido à necessidade de combinar muitos tipos diversos de dados de diferentes fontes de credibilidade variável, os iniciantes optam por ignorar a análise fundamental na formulação de suas estratégias e se limitam à abordagem técnica. Embora este seja um método válido, é difícil obter o grau de confiança concedido pela análise fundamental através do uso exclusivo de ferramentas técnicas. O resultado para esses comerciantes é que é bastante difícil manter posições o tempo suficiente para alcançar o grau de rentabilidade que o comércio de longo prazo pode permitir aos seus praticantes persistentes.
Deixe-nos, mais uma vez, dar uma olhada brevemente nas várias estratégias de longo prazo.
Tendência seguinte.
Trend following é a estratégia de longo prazo mais comum e lucrativa. Neste tipo de negociação, os comerciantes concentram-se na principal corrente da ação de preço, ignorando as agências ou usando-as como oportunidades onde o comerciante pode se juntar à tendência. O seguimento da tendência é muito popular desde o início dos anos 80, quando se demonstrou ser uma estratégia excepcionalmente lucrativa se praticada de maneira correta com disciplina e confiança.
As tendências são criadas pelos fundamentos e o conhecimento dos fundamentos pode ser um grande multiplicador de lucros e um reforço de confiança para qualquer comerciante. Mas não é preciso ser um analista fundamental para tirar proveito das tendências. É possível explorá-los apenas usando ferramentas técnicas e, embora tanto a entrada como a saída sejam mais tarde do que otimizadas, grandes ganhos são certamente possíveis se a abordagem técnica for aplicada com consistência.
Carry Trade.
Outra estratégia extremamente popular, o carry trade envolve uma tendência que segue em grande medida, mas também leva em consideração a dimensão adicional da renda de juros, é menos dependente da análise fundamental e um tanto mais arriscada do que uma estratégia de tendência simples. O carry trade também é mais simples: pelo menos, fazer lucros é muito mais simples no carry trade, embora não se possa dizer o mesmo sobre protegê-los.
Vantagens e desvantagens da negociação de curto prazo.
Agora que discutimos os vários tipos de estratégias de negociação de acordo com o prazo escolhido, podemos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de usá-los do ponto de vista de um comerciante inexperiente.
A principal vantagem da negociação de curto prazo é o menor risco envolvido, devido a menores tamanhos de movimentos de preços. Mesmo os movimentos mais acentuados no par EURUSD, por exemplo, não alcançarão mais de 150 pontos ao longo de alguns minutos. No entanto, no decorrer de alguns dias, os movimentos de preços podem facilmente ricos em centenas de pontos, como se viu mesmo nos últimos meses de 2009. Assim, um erro comercial de curto prazo provavelmente será muito menos dispendioso na maioria das vezes comparação com uma estratégia de negociação a longo prazo.
Outra vantagem, muito apreciada pelos comerciantes novatos, é o menor tamanho de posições e menor turbulência emocional, se algo der errado. Uma posição de longo prazo geralmente se acumulará ao longo do tempo e, no caso do caos do mercado, o tamanho da posição em risco pode ser muito maior. Uma vez que o comerciante de curto prazo geralmente não ocupa qualquer posição por mais de um dia no máximo, seu risco em um único comércio é mais fácil de controlar e menos pressão emocional é sentida como resultado.
Por outro lado, o comércio de curto prazo geralmente envolve muito menos visibilidade e visão em comparação com uma estratégia de longo prazo. É bem sabido que a ação do preço é principalmente aleatória no curto prazo, e é difícil interpretá-la em tal período usando qualquer ferramenta que dependa da análise lógica e de uma estrutura consistente.
Outra desvantagem excepcionalmente importante, embora muitas vezes desconsiderada, de negociação de curto prazo está relacionada aos custos de negociação, e não a perda ou ganhos na própria atividade de negociação. Todos sabemos que uma taxa fixa, quer no spread, quer em comissões, deve ser paga ao corretor para compensar seus serviços, independentemente do desempenho do comerciante. Na negociação de curto prazo, esses custos são muito, muito maiores, e também prejudicam uma proporção muito maior dos lucros do comerciante. Embora a propagação seja bastante pequena, você ficará surpreso ao ver o quanto da sua conta é comido por ela se você estiver negociando aleatoriamente e pulando em qualquer "oportunidade" Isso surge sem consideração.
Vantagens e desvantagens da negociação a longo prazo.
A principal vantagem do comércio a longo prazo é a previsibilidade. Uma vez que é indiscutível que, a longo prazo, os preços do mercado são determinados por fatores fundamentais, como taxas de juros, desemprego, produtividade e vários outros, os analistas podem chegar a conclusões sobre os preços futuros examinando esses fatores e colocando-os em um prazo mais longo estrutura. Todos os comerciantes querem adquirir uma sensação de causalidade e criar uma base lógica para as decisões comerciais, e isso é muito mais fácil de alcançar no comércio de longo prazo.
Custo mais baixo.
Um comerciante de longo prazo não precisa, e não deve abrir e fechar posições com muita frequência, com o resultado de que as taxas devidas ao corretor são muito menores do que o incorrido no curso de negociação de curto prazo. Os custos de propagação sempre devem ser primordiais na mente de qualquer comerciante, porque são constantes, enquanto os lucros e as perdas são sempre variáveis. Ao adotar a abordagem de longo prazo, podemos minimizar a invisibilidade a este respeito e planejar melhor para o futuro.
Analise fundamental.
O comércio a longo prazo é muito mais adequado para o uso da análise fundamental. Conforme discutido anteriormente, e como mostrado pela experiência, os dados econômicos rapidamente perdem sua significância no ambiente altamente volátil do comércio de curto prazo.
Confiança e facilidade de mente.
Finalmente, embora o período de preparação seja longo, um comerciante de longo prazo pode relaxar depois, já que ele não precisa acompanhar todos os eventos diários nos mercados, especialmente quando se trata da ação de preços. De fato, é muito mais produtivo e conveniente examinar os eventos econômicos de um dia após o fechamento da negociação com uma mente calma, a fim de chegar a conclusões racionais na ausência de pressões emocionais. Os comerciantes de curto prazo são muitas vezes esgotados após a ação pesada do dia, mas os comerciantes de longo prazo ainda possuem energia suficiente para realizar análises.
Quais são as desvantagens da negociação de longo prazo? Em primeiro lugar, o comércio a longo prazo é um pouco mais exigente do que o comércio de curto prazo, pelo menos na fase inicial. Os comerciantes devem investir o tempo e a energia necessários para entender a economia para que eles possam adquirir o nível de confiança exigido sem o qual a negociação de longo prazo é bastante difícil de praticar lucrativamente. Nem todos estão dispostos a fazer esse investimento, e eles não podem se beneficiar do valor agregado fornecido por estratégias fundamentais de longo prazo como resultado. Esse fato é uma vantagem educacional adicional.
A negociação de longo prazo expõe o comerciante a movimentos de longo prazo que são maiores e envolvem maior risco, com o resultado de que, se você estiver no lado errado, as perdas podem ser muito mais dolorosas. Para controlar esse risco, os comerciantes de longo prazo podem reduzir a alavancagem e manter um grau de humildade frente à ação do mercado, de modo que não há negação se vermos as luzes de um trem que se aproxima a distância. Além disso, há momentos em que os movimentos de preços que normalmente ocorreram no decorrer de alguns meses ocorrem em alguns dias, onde a distinção entre uma estratégia de longo prazo ou de curto prazo perde o seu significado. Para evitar isso, os comerciantes devem usar uma abordagem de entrada em camadas e devem ser consistentes em seus tamanhos comerciais, de modo que as perdas em um comércio infeliz não eliminem os ganhos de muitos meses.
Conclusões.
Há poucas dúvidas de que o comércio a longo prazo é o método mais rentável para o comerciante que está disposto a investir tempo e energia para adquirir o grau necessário de conhecimento. Mas muitos não querem fazê-lo por diferentes motivos, e para tais comerciantes as estratégias de curto prazo oferecem o único recurso. Nossa principal advertência para os comerciantes de curto prazo é que eles devem ser muito exigentes com os negócios que eles tomam, devido ao maior papel desempenhado pela propagação e aos perigos envolvidos na overtrading. Com uma abordagem disciplinada e um estilo consistente, as oportunidades são ilimitadas nos mercados financeiros e todas as estratégias são permitidas a todos que desejam aplicá-los com um pouco de senso e conservadorismo.
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Long Term vs. Short Term Trading & # 8212; Evitando as armadilhas.
Existem várias maneiras de classificar os comerciantes, mas uma das diferenças mais significativas é a dos comerciantes de curto prazo e de longo prazo. Os comerciantes em ambos os campos podem usar análise técnica e fundamental e parar e limitar ordens de maneiras muito semelhantes, mas com algumas diferenças importantes que podem levar ao desastre se não forem devidamente compreendidas.
[VÍDEO] Vs de longo prazo. Negociação de curto prazo.
Na Learning Markets, ouvimos falar de comerciantes com bastante frequência e ultimamente, à medida que o mercado tornou-se mais volátil, uma questão comum tem sido recorrente com crescente freqüência. O problema relaciona-se ao uso de paradas de estilo curto e dimensionamento de posição em oportunidades comerciais de longo prazo e vice-versa.
A transposição de métodos de curto prazo para controle de risco e dimensionamento de posição em um comércio de longo prazo inevitavelmente leva a whipsaws e perdas. Da mesma forma, aplicar métodos de longo prazo para paradas e dimensionamento de posição em uma posição de curto prazo leva a uma relação risco / recompensa desfavorável.
A solução para este problema é entender como o dimensionamento de posição consistente e proporcional se aplica a diferentes intervalos de tempo. No vídeo, detalharei esta questão em dois estudos de caso no GBP / JPY. Ambos os estudos de estudo de caso foram curtos (baixos) e utilizaram análises técnicas. Em ambos, assumiu-se que uma parada foi definida acima da resistência para proteger o capital.
Estudo de Caso nº 1: Longo Prazo.
Como você pode ver na imagem abaixo, o GBP / JPY começou a consolidar-se em um padrão de cunho crescente de março a agosto de 2008. Quando o breakout ocorreu em agosto, um objetivo de lucro inicial, com base na tendência anterior, proporcionou um potencial de aumento projetado de cerca de 5.500 pips.
Com base no objetivo de lucro e nos níveis de resistência ao contrário, uma perda de parada poderia razoavelmente ter sido colocada quase 1.000 pips acima da fuga, perto da resistência, para proteger o capital.
Gráfico diário GBP / JPY.
A grande parada neste caso foi perfeitamente razoável para explicar a volatilidade que pode ocorrer no curto prazo, já que a tendência começou a ressurgir. Se você assumir que você tinha um saldo da conta de US $ 10.000 e estava disposto a arriscar 5% em qualquer comércio, você arredondaria e só negociaria 1 mini lote neste caso.
Estudo de caso nº 2: curto prazo.
O GBP / JPY recentemente formou um top triplo e posteriormente quebrou para um alvo de lucro inicial de 335 pips. Uma parada acima da resistência poderia ter sido colocada a pelo menos 100 pips de distância. Supondo que o mesmo tipo de cálculo do tamanho do portfólio foi feito neste comércio, como no último, você poderia ter negociado 5 lotes.
GBP / JPY Gráfico de 4 horas.
Como você pode ver nestes dois exemplos contrastantes, a análise foi semelhante, mas o dimensionamento da posição foi proporcional. Os comerciantes que aplicassem uma perda de stop de 100 pedaços na posição de longo prazo teriam acumulado grandes perdas à medida que o mercado permaneceu volátil e # 8220; chicoteado & # 8221; para fora. Da mesma forma, uma perda de parada extremamente grande teria essencialmente deixado a posição de curto prazo descoberta.
O problema é agravado pelo fato de que um comerciante de longo prazo que aplica uma perda de parada de curto prazo pode estar recebendo muito demais. Descobrimos que é muito comum que os comerciantes se aproveitem de um comércio de longo prazo para se assustarem muito cedo porque estão no comércio com muito tamanho.
Se alguma coisa lhe parece familiar, leve um minuto para reavaliar como você dimensiona a posição e certifique-se de que seus objetivos iniciais e perdas de parada sejam proporcionais à oportunidade, em vez de serem transpostos de outro período de tempo.
Nota: No vídeo, vou discutir outra diferença entre negociação de longo e curto prazo: custos. Negociar no curto prazo pode ser divertido, mas é caro. O forex é um dos mercados mais caros para o comércio a curto prazo e, neste exemplo, os custos associados ao comércio de curto prazo poderiam ter sido facilmente de 1,5% dos lucros.
No exemplo a longo prazo, os custos foram de 0,0009% dos lucros. Isso faz uma enorme diferença em relação a muitas negociações e, em última instância, pode fazer a diferença entre um lucro ou perda anual.
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